1. Giới thiệu về mẫu file quản lý dòng tiền bằng excel File quản lý dòng tiền gồm 2 sheet: Sheet1: Thu – Chi Đây là nơi bạn cập nhật chi tiết số tiền thu và chi từng ngày. File mẫu đã có sẵn các mục thu – chi như: Dòng tiền thu + Thu tiền từ bán hàng + Thu khác Dòng tiền ra + Nộp tiền vào ngân hàng + Thanh toán tiền lương + Thanh toán nhà cung cấp + Chi phí vận chuyển + Mua trang thiết bị + Chi phí marketing + Tạm ứng tiền xăng dầu + Thuê kho + Đầu tư mở rộng + Chi phí điện nước, nước uống + Chi phí khác + Rút vốn( nếu có) Sheet 2: Biểu đồ phân tích Để di chuyển giữa các sheet bạn click vào các nút bấm trên thanh công cụ ribbon như hình dưới đây: Biểu đồ phân tích dòng tiền ra – vào cho phép bạn xem được mối tương quan giữa thu – chi – tồn tiền doanh nghiệp qua các ngày. Từ đó bạn dễ dàng ra quyết định hơn cho tương lai. 2. Link tải file mẫu quản lý dòng tiền bằng excel doanh nghiệp (Đơn giản) Click vào nút download dưới đây để tải mẫu file dòng tiền doanh nghiệp: Lưu ý: Đây là mẫu file quản lý dòng tiền đơn giản bằng excel. Trong thực tế, có thể doanh nghiệp cần nhiều chỉ tiêu, tính năng hơn thế.
